Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 4. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Popis projektu
Projekt je súčasťou dlhodobej koncepcie modernizácie vozidlového parku ZSSK, je v súlade so stratégiou ZSSK a tiež so strategickými dokumentmi SR. Rieši skvalitnenie služieb ŽOD, zvýšenie jej atraktívnosti pre cestujúcich a tiež je prínosom pre rozvoj IDS v SR. Projekt reaguje na nevyhovujúci stav vozidlového parku pre regionálnu osobnú dopravu prostredníctvom modernizácie osobných vozňov. projektu je skvalitnenie a zatraktívnenie služieb ŽOD pre cestujúcu verejnosť na území PSK, KSK, ZSK a BBSK a posilnenie jej konkurencieschopnosti v porovnaní s inými druhmi dopravy. Realizáciou hlavnej aktivity projektu bude Modernizované OV budú súčasťou vlakových súprav nasadených na jestvujúcich železničných tratiach na dotknutom území, umožnia zabezpečiť modernú, komfortnú, bezpečnú, plynulú a spoľahlivú prepravu cestujúcich. V neposlednom rade zavedenie modernizovaných súprav do prevádzky by sa malo odzrkadliť na skvalitnení životného prostredia a na posilnení konkurencieschopnosti železničnej dopravy. Merateľnosť dosiahnutia cieľov projektu vyjadrujú ukazovatele: vo verejnej železničnej osobnej doprave v roku 2028.
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2021 - 01.12.2023
Celková suma
34,377,736 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
772,262 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Ako sa čerpal tento projekt
| Názov | Typ | Plánovaný začiatok | Skutočný začiatok | Plánovaný koniec | Skutočný koniec |
|---|---|---|---|---|---|
|
Názov
Obnova mobilných prostriedkov železničn…
|
Typ
H. Obnova mobilných…
|
Plánovaný začiatok
01.02.2021
|
Skutočný začiatok
30.01.2021
|
Plánovaný koniec
01.12.2023
|
Skutočný koniec
-
|
|
Názov
Podporné aktivity
|
Typ
Podporné aktivity
|
Plánovaný začiatok
01.02.2020
|
Skutočný začiatok
11.02.2020
|
Plánovaný koniec
01.11.2023
|
Skutočný koniec
30.11.2023
|
| Názov | Hodnota | Cieľ | Naposledy aktualizované | Riziko |
|---|---|---|---|---|
|
Názov
Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave
|
Hodnota
-
|
Cieľ
0,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
-
|
Riziko
-
|
|
Názov
Počet technicky a/alebo technologicky zhodnotených dopravných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy
|
Hodnota
35,0 (počet)
|
Cieľ
35,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
11.10.2023
|
Riziko
-
|
|
Názov
Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave
|
Hodnota
0,0 (počet)
|
Cieľ
8447340,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
11.10.2023
|
Riziko
Áno
|
| Názov | Vlastník dokladu | Dodávateľ | Žiadaná suma | Schválené na preplatenie | Realizácia |
|---|---|---|---|---|---|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92117219 (postúpená): zo dňa 06.05.2022 na dodanie MOV č.4 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 13.05.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92117219 (postúpená): zo dňa 06.05.2022 na dodanie MOV č.4 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 13.05.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92117219 (postúpená): zo dňa 06.05.2022 na dodanie MOV č.4 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 13.05.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92117219 (postúpená): zo dňa 06.05.2022 na dodanie MOV č.4 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 13.05.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
17.06.2022
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92117661 (postúpená): zo dňa 30.05.2022 na dodanie MOV č.5 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 03.06.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92117661 (postúpená): zo dňa 30.05.2022 na dodanie MOV č.5 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 03.06.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92117661 (postúpená): zo dňa 30.05.2022 na dodanie MOV č.5 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 03.06.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92117661 (postúpená): zo dňa 30.05.2022 na dodanie MOV č.5 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 03.06.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.07.2022
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118074 (postúpená): zo dňa 16.06.2022 na dodanie MOV č.6 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 23.06.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118074 (postúpená): zo dňa 16.06.2022 na dodanie MOV č.6 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 23.06.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118074 (postúpená): zo dňa 16.06.2022 na dodanie MOV č.6 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 23.06.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118074 (postúpená): zo dňa 16.06.2022 na dodanie MOV č.6 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 23.06.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
29.07.2022
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118318 (postúpená): zo dňa 30.06.2022 na dodanie MOV č.7 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 07.07.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118318 (postúpená): zo dňa 30.06.2022 na dodanie MOV č.7 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 07.07.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118318 (postúpená): zo dňa 30.06.2022 na dodanie MOV č.7 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 07.07.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118318 (postúpená): zo dňa 30.06.2022 na dodanie MOV č.7 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 07.07.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
15.08.2022
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118669 (postúpená): zo dňa 15.07.2022 na dodanie MOV č. 8 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 20.07.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118669 (postúpená): zo dňa 15.07.2022 na dodanie MOV č. 8 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 20.07.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118669 (postúpená): zo dňa 15.07.2022 na dodanie MOV č. 8 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 20.07.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118669 (postúpená): zo dňa 15.07.2022 na dodanie MOV č. 8 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 20.07.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.08.2022
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119048 (postúpená): zo dňa 12.08.2022 na dodanie MOV č. 9 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 22.08.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119048 (postúpená): zo dňa 12.08.2022 na dodanie MOV č. 9 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 22.08.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.09.2022
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119048 (postúpená): zo dňa 12.08.2022 na dodanie MOV č. 9 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 22.08.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119048 (postúpená): zo dňa 12.08.2022 na dodanie MOV č. 9 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 22.08.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119570 (postúpená): zo dňa 12.09.2022 na dodanie MOV č. 10 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.09.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119570 (postúpená): zo dňa 12.09.2022 na dodanie MOV č. 10 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.09.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119570 (postúpená): zo dňa 12.09.2022 na dodanie MOV č. 10 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.09.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119570 (postúpená): zo dňa 12.09.2022 na dodanie MOV č. 10 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.09.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
09.11.2022
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119810 (postúpená): zo dňa 26.09.2022 na dodanie MOV č. 11 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 05.10.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119810 (postúpená): zo dňa 26.09.2022 na dodanie MOV č. 11 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 05.10.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119810 (postúpená): zo dňa 26.09.2022 na dodanie MOV č. 11 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 05.10.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119810 (postúpená): zo dňa 26.09.2022 na dodanie MOV č. 11 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 05.10.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
09.11.2022
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120175 (postúpená): zo dňa 10.10.2022 na dodanie MOV č. 12 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 17.10.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120175 (postúpená): zo dňa 10.10.2022 na dodanie MOV č. 12 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 17.10.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120175 (postúpená): zo dňa 10.10.2022 na dodanie MOV č. 12 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 17.10.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120175 (postúpená): zo dňa 10.10.2022 na dodanie MOV č. 12 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 17.10.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
18.11.2022
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120542 (postúpená): zo dňa 27.10.2022 na dodanie MOV č. 13 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 04.11.202204) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120542 (postúpená): zo dňa 27.10.2022 na dodanie MOV č. 13 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 04.11.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
25.11.2022
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120542 (postúpená): zo dňa 27.10.2022 na dodanie MOV č. 13 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 04.11.202204) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120542 (postúpená): zo dňa 27.10.2022 na dodanie MOV č. 13 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 04.11.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120899 (postúpená): zo dňa 11.11.2022 na dodanie MOV č. 14 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 16.11.202204) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120899 (postúpená): zo dňa 11.11.2022 na dodanie MOV č. 14 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 16.11.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.12.2022
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120899 (postúpená): zo dňa 11.11.2022 na dodanie MOV č. 14 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 16.11.202204) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120899 (postúpená): zo dňa 11.11.2022 na dodanie MOV č. 14 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 16.11.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121085 (postúpená): zo dňa 23.11.2022 na dodanie MOV č. 15 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 25.11.202204) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121085 (postúpená): zo dňa 23.11.2022 na dodanie MOV č. 15 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 25.11.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121085 (postúpená): zo dňa 23.11.2022 na dodanie MOV č. 15 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 25.11.202204) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121085 (postúpená): zo dňa 23.11.2022 na dodanie MOV č. 15 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 25.11.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.12.2022
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121278 (postúpená): zo dňa 01.12.2022 na dodanie MOV č. 16 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 05.12.202204) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121278 (postúpená): zo dňa 01.12.2022 na dodanie MOV č. 16 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 05.12.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121278 (postúpená): zo dňa 01.12.2022 na dodanie MOV č. 16 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 05.12.202204) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121278 (postúpená): zo dňa 01.12.2022 na dodanie MOV č. 16 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 05.12.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
25.01.2023
|
|
Názov
15%-ná zálohová faktúra č. 98003786 zo dňa 17.02.2021 na dodanie MOV v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 (za 35 ks MOV) vo výške 4 777 500,00 € bez DPH; 955 500,00 € DPH, 5 733 000,00 € s DPH15%-ná zálohová faktúra č. 98003786 zo dňa 17.02.2021 na dodanie MOV v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 (za 35 ks MOV) vo výške 4 777 500,00 € bez DPH; 955 500,00 € DPH, 5 733 000,00 € s DPH |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
4,769,856 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
15.04.2021
|
|
Názov
15%-ná zálohová faktúra č. 98003786 zo dňa 17.02.2021 na dodanie MOV v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 (za 35 ks MOV) vo výške 4 777 500,00 € bez DPH; 955 500,00 € DPH, 5 733 000,00 € s DPH15%-ná zálohová faktúra č. 98003786 zo dňa 17.02.2021 na dodanie MOV v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 (za 35 ks MOV) vo výške 4 777 500,00 € bez DPH; 955 500,00 € DPH, 5 733 000,00 € s DPH |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
4,769,856 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92115301 (postúpená): zo dňa 15.02.2022 na dodanie MOV č. 1 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.02.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92115301 (postúpená): zo dňa 15.02.2022 na dodanie MOV č. 1 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.02.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.04.2022
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92115301 (postúpená): zo dňa 15.02.2022 na dodanie MOV č. 1 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.02.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92115301 (postúpená): zo dňa 15.02.2022 na dodanie MOV č. 1 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.02.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92116503 (postúpená): zo dňa 05.04.2022 na dodanie MOV č.2 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 12.04.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92116503 (postúpená): zo dňa 05.04.2022 na dodanie MOV č.2 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 12.04.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.05.2022
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92116503 (postúpená): zo dňa 05.04.2022 na dodanie MOV č.2 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 12.04.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92116503 (postúpená): zo dňa 05.04.2022 na dodanie MOV č.2 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 12.04.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92116857 (postúpená): zo dňa 22.04.2022 na dodanie MOV č.3 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.04.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92116857 (postúpená): zo dňa 22.04.2022 na dodanie MOV č.3 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.04.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
02.06.2022
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92116857 (postúpená): zo dňa 22.04.2022 na dodanie MOV č.3 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.04.202285%-ná zúčtovacia faktúra č. 92116857 (postúpená): zo dňa 22.04.2022 na dodanie MOV č.3 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.04.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121635 (postúpená): zo dňa 16.12.2022 na dodanie MOV č. 17 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 21.12.202204) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121635 (postúpená): zo dňa 16.12.2022 na dodanie MOV č. 17 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 21.12.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
772,262 €
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121635 (postúpená): zo dňa 16.12.2022 na dodanie MOV č. 17 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 21.12.202204) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121635 (postúpená): zo dňa 16.12.2022 na dodanie MOV č. 17 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 21.12.2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
25.01.2023
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121833 (postúpená): zo dňa 03.01.2023 na dodanie MOV č. 18 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 24.01.202385%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121833 (postúpená): zo dňa 03.01.2023 na dodanie MOV č. 18 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 24.01.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121833 (postúpená): zo dňa 03.01.2023 na dodanie MOV č. 18 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 24.01.202385%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121833 (postúpená): zo dňa 03.01.2023 na dodanie MOV č. 18 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 24.01.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.02.2023
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122228 (postúpená): zo dňa 26.01.2023 na dodanie MOV č. 19 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 02.02.202385%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122228 (postúpená): zo dňa 26.01.2023 na dodanie MOV č. 19 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 02.02.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122228 (postúpená): zo dňa 26.01.2023 na dodanie MOV č. 19 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 02.02.202385%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122228 (postúpená): zo dňa 26.01.2023 na dodanie MOV č. 19 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 02.02.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.03.2023
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122616 (postúpená): zo dňa 13.02.2023 na dodanie MOV č. 20 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 23.02.202385%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122616 (postúpená): zo dňa 13.02.2023 na dodanie MOV č. 20 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 23.02.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122616 (postúpená): zo dňa 13.02.2023 na dodanie MOV č. 20 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 23.02.202385%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122616 (postúpená): zo dňa 13.02.2023 na dodanie MOV č. 20 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 23.02.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
21.03.2023
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122915 (postúpená): zo dňa 01.03.2023 na dodanie MOV č. 21 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 05.03.202385%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122915 (postúpená): zo dňa 01.03.2023 na dodanie MOV č. 21 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 05.03.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.04.2023
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122915 (postúpená): zo dňa 01.03.2023 na dodanie MOV č. 21 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 05.03.202385%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122915 (postúpená): zo dňa 01.03.2023 na dodanie MOV č. 21 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 05.03.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92123368 (postúpená): zo dňa 15.03.2023 na dodanie MOV č. 22 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 21.03.202385%-ná zúčtovacia faktúra č. 92123368 (postúpená): zo dňa 15.03.2023 na dodanie MOV č. 22 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 21.03.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92123368 (postúpená): zo dňa 15.03.2023 na dodanie MOV č. 22 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 21.03.202385%-ná zúčtovacia faktúra č. 92123368 (postúpená): zo dňa 15.03.2023 na dodanie MOV č. 22 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 21.03.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
18.04.2023
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92123716 (postúpená): zo dňa 31.03.2023 na dodanie MOV č. 23 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.04.202385%-ná zúčtovacia faktúra č. 92123716 (postúpená): zo dňa 31.03.2023 na dodanie MOV č. 23 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.04.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92123716 (postúpená): zo dňa 31.03.2023 na dodanie MOV č. 23 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.04.202385%-ná zúčtovacia faktúra č. 92123716 (postúpená): zo dňa 31.03.2023 na dodanie MOV č. 23 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.04.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
02.05.2023
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124086 (postúpená): zo dňa 17.04.2023 na dodanie MOV č. 24 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 24.04.202385%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124086 (postúpená): zo dňa 17.04.2023 na dodanie MOV č. 24 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 24.04.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
26.05.2023
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124086 (postúpená): zo dňa 17.04.2023 na dodanie MOV č. 24 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 24.04.202385%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124086 (postúpená): zo dňa 17.04.2023 na dodanie MOV č. 24 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 24.04.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124406 (postúpená): zo dňa 02.05.2023 na dodanie MOV č. 25 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 10.05.202385%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124406 (postúpená): zo dňa 02.05.2023 na dodanie MOV č. 25 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 10.05.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
26.05.2023
|
|
Názov
85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124406 (postúpená): zo dňa 02.05.2023 na dodanie MOV č. 25 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 10.05.202385%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124406 (postúpená): zo dňa 02.05.2023 na dodanie MOV č. 25 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 10.05.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124837 (postúpená): zo dňa 19.05.2023 na dodanie MOV č. 26 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 02.06.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124837 (postúpená): zo dňa 19.05.2023 na dodanie MOV č. 26 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 02.06.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124837 (postúpená): zo dňa 19.05.2023 na dodanie MOV č. 26 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 02.06.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124837 (postúpená): zo dňa 19.05.2023 na dodanie MOV č. 26 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 02.06.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
22.06.2023
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125139 (postúpená): zo dňa 01.06.2023 na dodanie MOV č. 27 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 07.06.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125139 (postúpená): zo dňa 01.06.2023 na dodanie MOV č. 27 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 07.06.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125139 (postúpená): zo dňa 01.06.2023 na dodanie MOV č. 27 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 07.06.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125139 (postúpená): zo dňa 01.06.2023 na dodanie MOV č. 27 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 07.06.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
22.06.2023
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125552 (postúpená): zo dňa 16.06.2023 na dodanie MOV č. 28 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 20.06.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125552 (postúpená): zo dňa 16.06.2023 na dodanie MOV č. 28 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 20.06.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125552 (postúpená): zo dňa 16.06.2023 na dodanie MOV č. 28 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 20.06.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125552 (postúpená): zo dňa 16.06.2023 na dodanie MOV č. 28 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 20.06.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.07.2023
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125795 (postúpená): zo dňa 03.07.2023 na dodanie MOV č. 29 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 11.07.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125795 (postúpená): zo dňa 03.07.2023 na dodanie MOV č. 29 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 11.07.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
31.07.2023
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125795 (postúpená): zo dňa 03.07.2023 na dodanie MOV č. 29 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 11.07.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125795 (postúpená): zo dňa 03.07.2023 na dodanie MOV č. 29 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 11.07.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126238 (postúpená): zo dňa 24.07.2023 na dodanie MOV č. 30 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 31.07.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126238 (postúpená): zo dňa 24.07.2023 na dodanie MOV č. 30 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 31.07.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126238 (postúpená): zo dňa 24.07.2023 na dodanie MOV č. 30 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 31.07.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126238 (postúpená): zo dňa 24.07.2023 na dodanie MOV č. 30 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 31.07.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
25.08.2023
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126572 (postúpená): zo dňa 14.08.2023 na dodanie MOV č. 31 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 17.08.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126572 (postúpená): zo dňa 14.08.2023 na dodanie MOV č. 31 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 17.08.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126572 (postúpená): zo dňa 14.08.2023 na dodanie MOV č. 31 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 17.08.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126572 (postúpená): zo dňa 14.08.2023 na dodanie MOV č. 31 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 17.08.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.09.2023
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126894 (postúpená): zo dňa 04.09.2023 na dodanie MOV č. 32 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 13.09.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126894 (postúpená): zo dňa 04.09.2023 na dodanie MOV č. 32 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 13.09.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.10.2023
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126894 (postúpená): zo dňa 04.09.2023 na dodanie MOV č. 32 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 13.09.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126894 (postúpená): zo dňa 04.09.2023 na dodanie MOV č. 32 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 13.09.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127257 (postúpená): zo dňa 18.09.2023 na dodanie MOV č. 33 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 22.09.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127257 (postúpená): zo dňa 18.09.2023 na dodanie MOV č. 33 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 22.09.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.10.2023
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127257 (postúpená): zo dňa 18.09.2023 na dodanie MOV č. 33 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 22.09.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127257 (postúpená): zo dňa 18.09.2023 na dodanie MOV č. 33 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 22.09.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127538 (postúpená): zo dňa 02.10.2023 na dodanie MOV č. 34 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.10.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127538 (postúpená): zo dňa 02.10.2023 na dodanie MOV č. 34 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.10.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127538 (postúpená): zo dňa 02.10.2023 na dodanie MOV č. 34 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.10.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127538 (postúpená): zo dňa 02.10.2023 na dodanie MOV č. 34 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.10.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
19.10.2023
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127542 (postúpená): zo dňa 02.10.2023 na dodanie MOV č. 35 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.10.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127542 (postúpená): zo dňa 02.10.2023 na dodanie MOV č. 35 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.10.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
|
Názov
04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127542 (postúpená): zo dňa 02.10.2023 na dodanie MOV č. 35 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.10.202304) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127542 (postúpená): zo dňa 02.10.2023 na dodanie MOV č. 35 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.10.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
|
Žiadaná suma
772,262 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
19.10.2023
|
| Názov | IČO |
|---|---|
|
Názov
ŽOS Trnava, a.s.
|
IČO
34108513
|