Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Humenné

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie pracoviska na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy pre ŽOD v Humennom (tzv. technicko-hygienická údržba). Stredisko THÚ v Humennom je jedným zo šiestich stredísk, ktoré boli potvrdené štúdiou realizovateľnosti projektu vzhľadom na existujúcu sieť a prevádzkované výkony vo verejnej osobnej doprave v SR. Stredisko Humenné vzhľadom na rozsah vykonávaných prác bolo v rámci etapizácie vybrané ako tzv. stredisko skupiny „A“, teda prioritné stredisko. Predmetné stredisko THÚ bude slúžiť na prevádzkovú údržbu a hygienickú očistu vozidiel. Nakoľko súčasné pracoviská nezodpovedajú štandardom 21. storočia a potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané, je potrebné ich nanovo vybudovať. Súkromné spoločnosti pôsobiace na Slovensku zaoberajúce sa výrobou a servisom koľajových vozidiel poskytujú iba ťažkú údržbu a teda služby, ktoré budú zabezpečované strediskom THÚ Humenné nie sú v SR poskytované inými subjektmi. Uvedené stredisko bude zároveň slúžiť všetkým osobným dopravcom na Slovensku v zmysle štvrtého železničného balíčka a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, ktorí o jeho služby prejavia záujem.

Viac

Subjekt

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Miesta realizácie

Humenné

Stav

Projekt riadne ukončený (K)

Realizácia

01.09.2021 - 01.12.2023

Celková suma

26,920,244 €

Vlastné zdroje

0 €

Vyčerpané z projektu

2,405,539 €

Nezrovnalosti

20,549 €

Druh projektu

Národný projekt

Výzva

Vyzvanie pre ZSSK na predloženie ŽoNFP pre národný projekt PO 5 OPII - Humenné

Operačný program

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov	Typ	Plánovaný začiatok	Skutočný začiatok	Plánovaný koniec	Skutočný koniec
Názov Stavebné práca a stavebný dozor	Typ E. Vybudovanie infr…	Plánovaný začiatok 01.09.2021	Skutočný začiatok 30.09.2021	Plánovaný koniec 01.12.2023	Skutočný koniec 15.12.2023
Názov Podporné aktivity	Typ Podporné aktivity	Plánovaný začiatok 01.12.2018	Skutočný začiatok 31.01.2019	Plánovaný koniec 01.12.2023	Skutočný koniec 29.12.2023

Názov	Hodnota	Cieľ	Naposledy aktualizované	Riziko
Názov Počet koľají odchodovej skupiny	Hodnota -	Cieľ 0,0 (počet)	Naposledy aktualizované -	Riziko -
Názov Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy	Hodnota 1,0 (počet)	Cieľ 1,0 (počet)	Naposledy aktualizované 16.01.2024	Riziko Áno
Názov Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)	Hodnota 3,0 (počet)	Cieľ 3,0 (počet)	Naposledy aktualizované 16.01.2024	Riziko -

Názov	Vlastník dokladu	Dodávateľ	Žiadaná suma	Schválené na preplatenie	Realizácia
Názov Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022 Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 754,719 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022 Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 754,719 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 29.07.2022
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 83,858 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022 Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 235,284 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022 Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 235,284 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 19.08.2022
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 26,143 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022 Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 333,536 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 14.09.2022
Názov Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022 Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 333,536 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 37,060 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022 Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 632,296 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022 Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 632,296 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 20.10.2022
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 70,255 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022014 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 09_2022 Faktúra č. 8483022014 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 09_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 549,014 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 29.11.2022
Názov Faktúra č. 8483022014 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 09_2022 Faktúra č. 8483022014 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 09_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 549,014 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022016 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2022 Faktúra č. 8483022016 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,386,319 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022016 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2022 Faktúra č. 8483022016 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,386,319 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 09.12.2022
Názov Faktúra č. 8483021001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2021 Faktúra č. 8483021001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2021	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 19,994 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483021001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2021 Faktúra č. 8483021001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2021	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 19,994 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 13.12.2021
Názov Faktúra č. 8483021002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2021 Faktúra č. 8483021002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2021	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 104,281 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483021002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2021 Faktúra č. 8483021002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2021	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 104,281 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 15.02.2022
Názov Faktúra č. 8483021003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2021 Faktúra č. 8483021003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2021	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 647,549 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.04.2022
Názov Faktúra č. 8483021003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2021 Faktúra č. 8483021003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2021	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 647,549 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2022 Faktúra č. 8483022002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 86,364 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2022 Faktúra č. 8483022002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 86,364 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 27.04.2022
Názov Faktúra č. 8483022003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2022 Faktúra č. 8483022003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 116,765 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 31.05.2022
Názov Faktúra č. 8483022003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2022 Faktúra č. 8483022003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 116,765 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022004 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2022 Faktúra č. 8483022004 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 595,001 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 09.06.2022
Názov Faktúra č. 8483022004 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2022 Faktúra č. 8483022004 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 595,001 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022 Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 281,337 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022 Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 281,337 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.06.2022
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 31,260 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022 Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 964,702 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022 Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 964,702 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 13.02.2023
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022 Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 2,405,539 €	Schválené na preplatenie 2,405,539 €	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022 Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 2,405,539 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.01.2023
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483023001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2023 Faktúra č. 8483023001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 603,652 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 21.03.2023
Názov Faktúra č. 8483023001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2023 Faktúra č. 8483023001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 603,652 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 8483023001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 67,072 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483023003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2023 Faktúra č. 8483023003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,095,584 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483023003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2023 Faktúra č. 8483023003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,095,584 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 02.05.2023
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 8483023003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483023006 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2023 Faktúra č. 8483023006 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,197,526 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 26.05.2023
Názov Faktúra č. 8483023006 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2023 Faktúra č. 8483023006 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,197,526 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 8483023006 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 133,058 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483023008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2023 Faktúra č. 8483023008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 553,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 8483023008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483023008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2023 Faktúra č. 8483023008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 553,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.06.2023
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 8483023011 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 495,301 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483023011 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2023 Faktúra č. 8483023011 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 4,457,712 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483023011 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2023 Faktúra č. 8483023011 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 4,457,712 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 14.07.2023
Názov Faktúra č. 8483023013 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2023 Faktúra č. 8483023013 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,904,271 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483023013 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2023 Faktúra č. 8483023013 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,904,271 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 16.08.2023
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 8483023013 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 8483023015 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2023 Faktúra č. 8483023015 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 3,772,901 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 8483023015 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 394,438 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 10.10.2023
Názov Faktúra č. 8483023015 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2023 Faktúra č. 8483023015 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 3,772,901 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 10.10.2023
Názov Faktúra č. 8483023017 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2023 Faktúra č. 8483023017 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 728,615 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% znížené k preukázaniu financovania nad rámec fin. medzery Faktúra č. 8483023017 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia 14.11.2023
Názov Faktúra č. 8483023017 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2023 Faktúra č. 8483023017 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 728,615 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 14.11.2023
Názov FA č.8483022015 (Dodatok č. 2 THU HE) FA č.8483022015 (Dodatok č. 2 THU HE)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 532,679 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 13.12.2022
Názov FA č. 8483022020 (Dodatok č. 2 THU HE) FA č. 8483022020 (Dodatok č. 2 THU HE)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 708,863 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 14.03.2023
Názov FA č. 8483023004 (Dodatok č. 2 THU HE) FA č. 8483023004 (Dodatok č. 2 THU HE)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 29,592 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 15.05.2023
Názov FA č. 8483023007 (Dodatok č. 2 THU HE) FA č. 8483023007 (Dodatok č. 2 THU HE)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 122,372 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 13.06.2023
Názov FA č. 8483023014 (Dodatok č. 2 THU HE) FA č. 8483023014 (Dodatok č. 2 THU HE)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 9,683 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.09.2023
Názov FA č. 8483022006 (Dodatokč .2 THU HE) FA č. 8483022006 (Dodatokč .2 THU HE)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 228,361 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 14.07.2022
Názov FA č. 8483022017 (Dodatok č. 2 THU HE) FA č. 8483022017 (Dodatok č. 2 THU HE)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 87,884 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 21.12.2022
Názov FA č. 8483022009 (Dodatok č. 2 THU HE) FA č. 8483022009 (Dodatok č. 2 THU HE)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 311,635 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 13.09.2023
Názov FA č. 8483022019 (Dodatok č. 2 THU HE) FA č. 8483022019 (Dodatok č. 2 THU HE)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 266,252 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 27.12.2022
Názov FA č.8483022013 (Dodatok č. 2 THU HE) FA č.8483022013 (Dodatok č. 2 THU HE)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 323,992 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 11.11.2022
Názov FA č. 8483023012 (Dodatok č. 2 THU HE) FA č. 8483023012 (Dodatok č. 2 THU HE)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 354,493 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 14.08.2023
Názov FA č. 8483023002 (Dodatok č. 2 THU HE) FA č. 8483023002 (Dodatok č. 2 THU HE)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 187,318 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 17.04.2023
Názov FA č. 8483023009 (Dodatok č. 2 THU HE) FA č. 8483023009 (Dodatok č. 2 THU HE)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 86,068 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 14.07.2023
Názov FA 8483022011 (Dodatok č. 2 THU HE) FA 8483022011 (Dodatok č. 2 THU HE)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 84,843 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 14.10.2022

Subjekt	Suma celkom	Vrátená suma	Suma na vymáhanie	Typ	Stav
Subjekt Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Suma celkom 169 €	Vrátená suma 169 €	Suma na vymáhanie 169 €	Typ Chyby vo výpočte	Stav Vysporiadaná
Subjekt Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Suma celkom 20,380 €	Vrátená suma 20,380 €	Suma na vymáhanie 20,380 €	Typ Chyby vo výpočte	Stav Vysporiadaná

Názov	IČO
Názov Metrostav a.s.	IČO 00014915

Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Humenné

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Ako sa čerpal tento projekt

Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022

Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022

Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022

Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483022007 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 05_2022

Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022

Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022

Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022

Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483022008 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 06_2022

Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022

Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022

Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022

Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483022010 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 07_2022

Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022

Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022

Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022

Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483022012 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 08_2022

Faktúra č. 8483022014 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 09_2022

Faktúra č. 8483022014 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 09_2022

Faktúra č. 8483022014 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 09_2022

Faktúra č. 8483022014 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 09_2022

Faktúra č. 8483022016 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2022

Faktúra č. 8483022016 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2022

Faktúra č. 8483022016 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2022

Faktúra č. 8483022016 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2022

Faktúra č. 8483021001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2021

Faktúra č. 8483021001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2021

Faktúra č. 8483021001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2021

Faktúra č. 8483021001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 10_2021

Faktúra č. 8483021002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 8483021002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 8483021002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 8483021002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 8483021003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 8483021003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 8483021003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 8483021003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 8483022002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 8483022002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 8483022002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 8483022002 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 8483022003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2022

Faktúra č. 8483022003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2022

Faktúra č. 8483022003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2022

Faktúra č. 8483022003 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 02_2022

Faktúra č. 8483022004 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2022

Faktúra č. 8483022004 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2022

Faktúra č. 8483022004 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2022

Faktúra č. 8483022004 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 03_2022

Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022

Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022

Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022

Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483022005 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 04_2022

Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022

Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022

Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022

Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483022021 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 12_2022

Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022

Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022

Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022

Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022

Zádržné 10%

Faktúra č. 8483022018 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 11_2022

Faktúra č. 8483023001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2023

Faktúra č. 8483023001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2023

Faktúra č. 8483023001 podľa ZoD č. 4600005840/VS/2021 za 01_2023